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华安月安鑫短期理财债券:2015年第10期赎回开放日及2015年第11期

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2022-11-11

  常申购与赎回,仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近

  3、本基金的集中申购代码为 040032,A 类份额的基金代码为 040033,B 类

  份额的基金代码为 040034。约定赎回代码为 000537(约定赎回业务规则详见 2014

  年 2 月 18 日本公司披露的《关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金开通

  6、本公告仅对本基金 2015 年第 10 期的赎回和 2015 年第 11 期的集中申购

  业务有关事项和规定予以说明。投资者欲了解详细情况,请阅读同时刊登在 2012

  年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安双月

  鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及 2013 年 12 月 13 日刊登在公

  的客户服务电线、本基金仅在运作期的倒数第 2 个工作日开放赎回,由此可能产生的流动

  决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本基金的 A 类份额的基金代码为 040033,B 类份额的基金代码为 040034。

  投资人在提交赎回交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A 类、B 类基金份

  对于 A 类或 B 类基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,

  单笔赎回不得少于 1,000 份,但赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于

  100 份时,基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

  代码为 000537。本基金集中申购期内,投资者通过约定赎回代码(000537)集

  不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因集中申购、赎回、

  低限额为人民币 1,000 元,追加集中申购单笔最低限额为人民币 1,000 元;投资

  人通过直销中心柜台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币 10 万元,

  追加集中申购单笔最低限额为人民币 10 万元。投资人当期分配的基金收益转购

  注:华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金由华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金变更基金名称、

  基金运作期及其他相关事宜而来。2013 年 12 月 27 日,华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金正式开始

  投资风险管理员、固定收益投资经理。2008 年 4 月起担任华安稳定收益债券型

  证券投资基金的基金经理。2011 年 6 月起同时担任华安可转换债券债券型证券

  投资基金的基金经理。2012 年 12 月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基

  金的基金经理。2013 年 6 月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基

  金经理、固定收益部助理总监。2013 年 8 月起担任固定收益部副总监。2013 年

  10 月起同时担任本基金、华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型

  证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014 年 7

  朱才敏女士,硕士研究生,7 年证券、基金从业经历。2007 年 7 月加入华安基金

  金经理助理。2014 年 11 月起担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华

  本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳

  因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,

  证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收

  金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率波动直接影响着债券及货币市场工具

  的价格和收益率。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具,

  其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例

  恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,因而在每个运作周期内所持投资组合收益受利率波动影响较小,

  基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通

  是指在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和

  对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作周期内执行投资

  组合比例恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作周期内相比一般采取主动操作策略的

  基金而言,所面临的管理风险相对较低。但从长期看,本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理

  手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。

  是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响基金收益的风险。由于本基金在每个运作期期

  末打开一次赎回、申购并执行到期日匹配的投资策略,所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所

  持有的现金投资于投资策略中所规定的各类货币市场工具,但当货币市场供求出现变化导致基金无法在每

  是指基金所投资债券或货币市场工具之发行人出现自身信用评级发生变化、违约、拒绝支付到期本息,

  可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作周期内执行持有到期和到期日匹配的投

  资策略,所以基金资产和收益受因所持债券或货币市场工具发行人自身信用评级发生变化的影响较小,但

  当债券或货币市场工具发行人发生违约或拒绝支付到期本息的情况时,会对基金收益造成影响。

  是指由于基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金主要投资于

  银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具,在投资银行存款、银行间市场债券

  逆回购等投资品种时需要引入交易对手方从而存在对手方风险,当交易对手方出现违约时将会导致基金资

  是指当利率下降对银行存款、固定收益证券或债券逆回购等利息收入及到期本金再投资收益的影响。

  当利率下降时,基金从投资的银行存款、固定收益证券或债券逆回购所得的利息收入进行再投资时,将获

  是指当基金开放申购赎回后需要应对投资者的赎回时,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现

  为现金时对资金净值产生不利的影响,从而影响基金收益的风险。本基金执行持有到期和到期日匹配的投

  资策略,在正常情况下面临的流动性风险较小,但因发生信用风险引发的债券或货币市场工具发行人违约

  是指在本基金的每个封闭运作期内,基金份额持有人面临不能及时赎回基金份额的风险。本基金以“运

  作期滚动”方式运作,每个运作期内不开放当期的日常赎回,仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回。

  赎回申请确认后,投资者可在每个运作期结束后获得赎回款。若投资者没有按规定及时提交有效赎回申请,

  则将无法在每个运作期末及时赎回基金份额。投资者应提前做好投资安排,避免因未及时赎回基金份额而

  本基金为定期开放申购和赎回的基金,在基金定期开放日的各种交易行为或者后台运作中,可能因为

  技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自

  基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

  指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定

  由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或不能按照基金合同约定正常投资,对基金收益造

  战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。

  金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基

  本基金披露的各期实际收益率仅是基金管理人对基金历史业绩的引述,并不代表基金管理人对本基金

  投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。

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